職責(zé)是評估個人或組織工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平的重要指標(biāo)，它直接影響著個人或組織的工作效率和業(yè)績表現(xiàn)。這里提供優(yōu)秀的出納的工作職責(zé)模板怎么寫，方便大家寫出納的工作職責(zé)模板怎么寫參考。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇1

1、負責(zé)每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

2、負責(zé)核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表；

3、負責(zé)開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4、負責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當(dāng)月應(yīng)收款明細。

5、負責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

6、負責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；

8、負責(zé)按時提交個人周報、月報。

9、負責(zé)公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表；

10、負責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接；

11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；

12、完成上級交辦的其他工作。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇2

1、負責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

2、負責(zé)及時、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時核銷有關(guān)臨時性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

3、負責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

4、負責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

6、負責(zé)領(lǐng)購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

7、負責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務(wù)保險柜的'安全使用。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇3

出納工作擔(dān)負著一個單位貨幣資金的收付、存取活動，而這些活動是置身于整個社會經(jīng)濟活動的大環(huán)境之中的，是和整個社會的經(jīng)濟運轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個單位發(fā)生經(jīng)濟活動，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。如出納人員要了解國家有關(guān)財會政策法規(guī)并參加這方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇4

1、管理和調(diào)配工廠所有財務(wù)人員，編制財務(wù)部年度工作計劃;

2、進行財務(wù)預(yù)算，編制年度財務(wù)預(yù)算分析報表，進行滾動預(yù)算管理，控制和監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行;

3、進行月度結(jié)賬和關(guān)賬，出具財務(wù)報表，確保每月財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合理和完整性;

4、做好財務(wù)系統(tǒng)各項工作;

5、有效處理和管控成本模塊業(yè)務(wù);

6、和集團總部的.財務(wù)對接，并完成集團所需各項報表;

7、獨立完成各種與內(nèi)外的溝通和協(xié)調(diào)工作，包括和門店營運和稅務(wù)，資金管理等。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇5

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；

3、負責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；

4、負責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)；

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇6

崗位職責(zé)：

1、審核原始單據(jù)，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的`接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責(zé)公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4、工作認真嚴(yán)謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇7

1、負責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

2、負責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

3、負責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責(zé)報銷差旅費的各項工作。

4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的.有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇8

①逐步建立、完善公司財務(wù)制度，并貫徹執(zhí)行。

②負責(zé)公司收支管理、工資福利的`發(fā)放。

③負責(zé)資產(chǎn)盤點、登記、更新與反饋，負責(zé)產(chǎn)品盤點的監(jiān)督與抽查。

⑤依據(jù)公司實際運作情況，按月出具各類財務(wù)報表。

⑥前臺和倉庫監(jiān)督管理。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇9

一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。

二、認真審核各種費用的.報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印鑒。

五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六、認真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

七、負責(zé)各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇10

1、負責(zé)日常收支的`管理和核對;

2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

4、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇11

(1)貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

(2)往來結(jié)算。

①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結(jié)算。

①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

③負責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇12

一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

二、應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

三、逐項順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實相符。

四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當(dāng)日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格紀(jì)律，團結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強工作責(zé)任心，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

九、做好學(xué)校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準(zhǔn)確核算每學(xué)期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇13

1、負責(zé)銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取補救措施。

2、協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄；

3、協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報表，定期（日、周、月）向下級客戶出具對賬單并完成對賬；

4、完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費用報銷；

5、外協(xié)單位的.資料報送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報辦理工作；

6、完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜；

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇14

1、每月的.市場部經(jīng)理報表及出納報表（整理數(shù)據(jù)）、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計表；

3、財務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作；

4、每月整理客戶資料和電話費用明細；

5、每月報稅、開票情況和總部交接；

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)。

出納的工作職責(zé)模板怎么寫篇15

1、負責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作;

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它任務(wù)。