明確的職責可以使員工更好地發揮自己的能力和價值，從而提高組織的競爭力。出納職責工作匯報怎么才能寫好？這里分享一些出納職責工作匯報，方便大家學習。

出納職責工作匯報篇1

一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。

二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。

四、發現長余或短缺現金要及時匯報，及時查明原因，按規定的手續核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。

五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。

六、票據使用規范，不得使用非正規三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。

七、認真執行現金管理“十不準”。

八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的&39;購領、使用和繳銷手續。

九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。

十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

出納職責工作匯報篇2

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；

5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

6、完成部門領導交辦的`其他任務；

出納職責工作匯報篇3

職責：

1.負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2.保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3.現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4.熟悉報稅流程;

5.項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6.完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細致，責任感強，有良好的.職業道德。

出納職責工作匯報篇4

1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

2、出納員負責現金、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的.要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

8、搞好本部門環境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產。

9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納職責工作匯報篇5

1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的'其他工作等。

出納職責工作匯報篇6

1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

出納職責工作匯報篇7

1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務；

2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票；

3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤；對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏；

6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項；

7、做好銀行存款和庫存現金的.日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統；

8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報；

9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表；

10、部門負責人交辦的其他工作任務。

出納職責工作匯報篇8

1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密的工作。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

出納職責工作匯報篇9

工作職責：

1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2.庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

9.完成財務部經理交辦的其他工作。

日常工作：

1.及時結算已審批的員工報銷。

2.根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

3.每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

4.每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5.每日下班前盤點庫存現金。

6.及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7.對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

8.根據公司的'業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1.財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

2.持有會計證。

3.廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

日常工作：

1.核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

2.每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3.做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4.確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5.核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6.審核及監督出納的開票情況。

7.及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納職責工作匯報篇10

1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。

4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。

5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

6、根據公司領導審批過的'報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

8、每月15日前核對工資表并進行發放。

9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。

12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納職責工作匯報篇11

1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等

2、負責公司往來款項的收支.

3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等

4、負責核對每日營收及各項費用支出

5、負責做好與收銀員每日營收的.交接工作

6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作

8、負責每月工資發放

出納職責工作匯報篇12

1、系統錄入：貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的`及時繳納

出納職責工作匯報篇13

1、負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2、登記現金賬和銀行存款日記賬。

3、保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4、負責編制資金流入流出月報表。

5、負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6、完成上級領導交辦的各項工作。

7、公司其他部分支持工作。

出納職責工作匯報篇14

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

出納職責工作匯報篇15

1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

2、執行公司財務相關流程制度。

3、每天制作出納日報表上報總部。

4、建產合同檔案進行合同管理，配合業務部查詢客戶收款情況等。

5、協助財務主管完成其他相關工作。

6、完成上級交給的其它事務性工作。