員工明確自己的職責，能夠更好地代表企業形象，提升企業的聲譽和信譽。小編給大家分享出納工作的崗位職責模板參考，方便大家參考出納工作的崗位職責模板怎么寫。

出納工作的崗位職責模板篇1

1. 按規定流程及時發放員工工資，及時登記銀行日記賬;

2.負責公司日常的費用報銷;負責日常現金、支票的收與支出;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.每日及時整理并傳遞收付款憑證單據給記賬人員;

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6.每日編制《資金日報表》、每周編制《貨幣資金周報表》，掌握資金流向動態，會分析資金增減原因，并上報財務主管。

7.完成領導布置的其他合理的工作。

出納工作的崗位職責模板篇2

1負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執行日常會計核算工作;

2協助財務預算審核監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3負責員工報銷費用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯系，掌握國家最新稅收法律法規;

5審計合同制作帳目表格;

出納工作的崗位職責模板篇3

1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;

4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求等;

6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

出納工作的崗位職責模板篇4

1、辦理銀行結算業務，做好銀行賬戶管理及現金管理工作，確保資金安全;配合部門融資及貸后管理工作;

2、做好對外付款最終審核，確保付款單證相符，金額一致;

3、每天出具銀行日記賬、銀行余額表;

4、整理會計檔案資料及銀行賬戶資料等工作，協助整理并裝訂憑證;

5、領導交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責模板篇5

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納工作的崗位職責模板篇6

1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。

出納工作的崗位職責模板篇7

1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

出納工作的崗位職責模板篇8

一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。

二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。

五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

六、認真準確填制現金收付憑證。

七、負責各類票據的認購和發放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務。

出納工作的崗位職責模板篇9

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納工作的崗位職責模板篇10

1、銀行業務：及時處理銀行日記賬、確保收支明細表和余額調節表的準確性、保證網銀轉賬準確無誤，按照回單張數統計;

2、財務做賬處理：在金蝶系統里看收入憑證張數;

3、報銷及支付款項：報銷單據和表格的初步審核、根據公司制度對支付的規定，審核合同、 訂單及發票、制作支付申請表，完成支付單據制單并提交支付復核，按照支付款項的回單張數統計;

4、催款和記賬：與銷售部核對應收款項，按照回款筆數統計;

5、現金：現金收入存款和收入明細表、現金提取和支出明細表、現金盤點表， 按照現金收入和提取的次數統計;

6、領導交辦的其他工作;