明確職責可以使員工更加專注自己的工作，減少因職責不清而產生的工作失誤或錯誤，提高工作質量。想知道如何寫出優秀的2025出納的工作職責嗎？這里為大家分享2025出納的工作職責，快來學習吧！

2025出納的工作職責篇1

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的`接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

2025出納的工作職責篇2

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的'通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

2025出納的工作職責篇3

1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷；

2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據開具工作；負責各銀行回單收取工作；

4、辦理銀行之間的.所有相關業務；

5、嚴格遵守資金管理規范；

6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

7、財務經理安排的其他事務。

2025出納的工作職責篇4

1、負責財務管理相關工作，包括預算管理、財務狀況分析、業務模式評估、采購需求審核、合同審核、項目投產分析、定價支持等;

2、為管理團隊提供管理會計報告;

3、梳理各項業務流程，為業務部門提供多種財務解決方案，為業務部門流程優化提供財務支持;

4、對成本費用進行整體監控與分析，優化成本管理政策、標準和方法;

5、為各城市運營團隊提供財務流程、財務制度及財務知識培訓，為業務賦能，提升運營的經營理念;

6、負責品牌對接協調。

2025出納的工作職責篇5

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、完成部門領導交辦的`其他任務。

2025出納的工作職責篇6

1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。

5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。

6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的.整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

2025出納的工作職責篇7

1、負責公司銷售平臺資金的'歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）6、領導安排的其他臨時性任務

2025出納的工作職責篇8

1、管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作;

2、嚴格按照公司的財務制度規定，審核相關報銷單據，支付款項并編制相關憑證;

3、及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的`原始憑證;

4、按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況;

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6、負責保管增值稅專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理;

7、收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。

2025出納的工作職責篇9

崗位職責：

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務。

2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理。

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符。

5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

6、每月員工工資結算及發放。

7、負責發票的開具、購買、登記工作。

8、協助會計辦理相關事宜。

任職要求：

1、本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業。

2、有良好的.學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

3、有一定的出納工作經驗。

4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力。

5、良好的職業操守及團隊合作精神。

2025出納的工作職責篇10

“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過程中進行，要按計算結果當場開出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。

提高出納業務技術水平關鍵在手上，打算盤、用電腦、開票據、都離不開手。而要提高手的功夫，關鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。

2025出納的工作職責篇11

1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;

2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據并且定期盤點。

6、領導安排的.其他財務工作。

2025出納的工作職責篇12

1熟悉并實操過銀行的各類業務，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業承兌匯票支票授信信譽評級國際貿易進出口等業務;

2根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性及時性負責;

3按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

4按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

5負責各種單證問題的.協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6交單議付的追蹤管理及協調工作;

7根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

8保管現金各種空白支票票據印鑒;

9負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

11及時核對庫存現金和銀行存款，對現金銀行存款和有價票據的安全性準確性負責;

12每月底編制銀行存款余額調節表現金盤點表，做到帳實相符;

13按時編制資金流量簡表;

14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

2025出納的工作職責篇13

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批準，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的.支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的票據，及時查詢，進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記，認真辦理領用注銷手續。

八、完成領導交辦的其他工作。

2025出納的工作職責篇14

1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作;

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

6、固定資產用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接;

8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

9、部分的.出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

2025出納的工作職責篇15

1、負責日常收支的`管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

4、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。