員工明確自己的職責，能夠更好地代表企業形象，提升企業的聲譽和信譽。寫好出納的工作職責模板范文是有技巧的，接下來給大家分享出納的工作職責模板范文，方便大家學習。

出納的工作職責模板范文篇1

1熟悉并實操過銀行的各類業務，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業承兌匯票支票授信信譽評級國際貿易進出口等業務;

2根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性及時性負責;

3按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

4按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

5負責各種單證問題的.協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6交單議付的追蹤管理及協調工作;

7根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

8保管現金各種空白支票票據印鑒;

9負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

11及時核對庫存現金和銀行存款，對現金銀行存款和有價票據的安全性準確性負責;

12每月底編制銀行存款余額調節表現金盤點表，做到帳實相符;

13按時編制資金流量簡表;

14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納的工作職責模板范文篇2

1、負責財務管理相關工作，包括預算管理、財務狀況分析、業務模式評估、采購需求審核、合同審核、項目投產分析、定價支持等;

2、為管理團隊提供管理會計報告;

3、梳理各項業務流程，為業務部門提供多種財務解決方案，為業務部門流程優化提供財務支持;

4、對成本費用進行整體監控與分析，優化成本管理政策、標準和方法;

5、為各城市運營團隊提供財務流程、財務制度及財務知識培訓，為業務賦能，提升運營的經營理念;

6、負責品牌對接協調。

出納的工作職責模板范文篇3

崗位職責：

1、負責日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業優先;

2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優秀應屆畢業生亦可;

出納的工作職責模板范文篇4

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

出納的工作職責模板范文篇5

1、應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的.工作原則。

3、嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納的工作職責模板范文篇6

1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領導布置的其他工作。

出納的工作職責模板范文篇7

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統，了解稅收知識。

出納的工作職責模板范文篇8

職責：

1、反饋利潤表核對情況

2、負責核對分部現金盤點

3、確保總部及其他分部往來數據正確性

4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

5、負責對分部單據的管理

6、負責分部的6S檢查工作

崗位要求：

1.本科學歷要求畢業兩年內中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

2.溝通能力強，細心、有責任心。

3.認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。

4.優秀學生干部優先。

出納的工作職責模板范文篇9

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的工作職責模板范文篇10

崗位職責：

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、協助會計做好各種賬務的處理工作;

3、參與會計相關工作;

4、公司一般行政事務;

5、相關社保、入職、離職手續辦理;

6、完成公司交給的其它工作事項。

任職資格：

1、會計及相關專業本科及以上學歷;

2、有出納行政工作相關經驗一年及以上;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、具備良好職業操守，責任心強、學習能力強。

出納的工作職責模板范文篇11

1、系統錄入：貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的`及時繳納

出納的工作職責模板范文篇12

要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據存放有序，辦公環境潔而不亂;嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續完備，不發生工作差錯;沉著冷靜就是在復雜的環境中隨機應變，化險為夷。

出納的工作職責模板范文篇13

工作職責：

1.嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的`規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

任職要求：

1.專科及以上學歷，財會相關專業,持有會計從業資格證。

2.1年以上財會工作經驗。

3.熟悉國家有關銀行/現金結算相關法規及稅務申報流程。

4.熟練使用OFFICE辦公操作系統和金蝶系統。

出納的工作職責模板范文篇14

1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。

5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。

7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。

9.負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

10.完成上級主管交辦的其他工作。

出納的工作職責模板范文篇15

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業務；

2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報；

3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單；

4、做好代扣代繳稅金的核對；

5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的&39;合法性、準確性；

6、負責購__、開具發票、納稅申報工作；

7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等；

8、做好上級交辦的其他財務工作。