通過明確每個職位的職責，可以確保員工了解自己的工作目標和責任，從而更好地完成工作任務。出納工作職責怎么填寫怎么寫才規范？下面給大家分享出納工作職責怎么填寫，希望對大家有所幫助。

出納工作職責怎么填寫篇1

一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算。

二、應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全，收支必須有憑據。

三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳，做到日清月結、帳實相符。

四、遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金支付。

五、經常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續完備。

六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。

七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。

八、服從領導，嚴格紀律，團結互助，文明服務，完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業務知識，不斷提高業務水平。

九、做好學校各項代收、代發的收發款項工作及建立清單，保管好收發原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。

出納工作職責怎么填寫篇2

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬；

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付；

3、負責公司員工工資發放；

4、負責公司旗下相關銀行業務；

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集；

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用；

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表；

8、所有門店儲值卡的.銷售確認、登記、充值；9、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作職責怎么填寫篇3

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納工作職責怎么填寫篇4

1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密的工作。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

出納工作職責怎么填寫篇5

1、嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務主管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

2、將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

3、現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。

4、根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算業務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖”或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5、簽發轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途。

6、各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票據按規定粘貼。

7、 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最末憑證下。

8、隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。

9、審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料，計算、發放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡片;

10、負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的備查輔助帳;

11、 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;

12、編制每月貨幣收支表;

13、負責手工登記“現金”“銀行存款”明細賬以及、美元賬戶輔助備查帳;

14、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責怎么填寫篇6

1、負責公司銷售平臺資金的'歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）6、領導安排的其他臨時性任務

出納工作職責怎么填寫篇7

1、負責辦理辦公經費收支業務。

2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。

3、負責現金和銀行存款的帳務處理，匯編經過審核的現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。

4、負責職工工資發放工作。

5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。

6、領導交代的`其他工作。

出納工作職責怎么填寫篇8

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責怎么填寫篇9

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的`接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

出納工作職責怎么填寫篇10

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核；

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗；

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案、進項發票的接收和整理；

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的'銀行對賬；

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉；

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好；

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮；

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰；

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

出納工作職責怎么填寫篇11

1、負責日常票據整理及現金報表的制作；

2、負責每日現金核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；

3、負責供應商貨款的支付；

4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢。

5、完成領導布置的其他工作。

出納工作職責怎么填寫篇12

崗位職責：

(1)辦理現金及銀行業務的`收付和結算業務。

(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。

(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業。

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德。

3、了解財務相關知識。

4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如：Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務。

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力。

6、良好的學習能力、扎實的財務知識等。

出納工作職責怎么填寫篇13

“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過程中進行，要按計算結果當場開出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。

提高出納業務技術水平關鍵在手上，打算盤、用電腦、開票據、都離不開手。而要提高手的功夫，關鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。

出納工作職責怎么填寫篇14

1、負責區域公司日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責公司財務管理統計匯總;

出納工作職責怎么填寫篇15

1、負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的'收款憑證。

2、負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

3、每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

4、月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個工作日前完成。

5、負責認領和開具發票并制作發票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。