職責(zé)是企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與工作任務(wù)分解的結(jié)果，崗位職責(zé)能夠有效防止工作瓶頸產(chǎn)生或短板出現(xiàn)。寫出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些要注意什么？這里給大家提供出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些下載，供大家參考。

出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些篇1

1、負(fù)責(zé)日常票據(jù)整理及現(xiàn)金報(bào)表的制作；

2、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金核對(duì)、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；

3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨款的支付；

4、負(fù)責(zé)銀行存款及換取備用的收銀零錢。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些篇2

1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表;

3、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;

5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì)，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，保證帳實(shí)相符;

6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些篇3

1、負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

2、負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表；

3、負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證

4、負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。

5、負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

6、負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；

8、負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。

9、負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表；

10、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接；

11、協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度；

12、完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些篇4

1、負(fù)責(zé)公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

2、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)相關(guān)流程制度。

3、每天制作出納日?qǐng)?bào)表上報(bào)總部。

4、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理，配合業(yè)務(wù)部查詢客戶收款情況等。

5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些篇5

工作職責(zé)：

1.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2.庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。

7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

8.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1.及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。

2.根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

3.每月10日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。

4.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對(duì)帳工作。

5.每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。

6.及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7.對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8.根據(jù)公司的.業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1.財(cái)務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

2.持有會(huì)計(jì)證。

3.廈漳泉戶口，為人誠實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

日常工作：

1.核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

2.每月月底與出納及倉管員核對(duì)帳目，對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。

3.做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4.確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。

5.核對(duì)公司的各項(xiàng)往來款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。

6.審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7.及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問題。

出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些篇6

1、按照國家和公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準(zhǔn)確辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤;

3、按財(cái)務(wù)經(jīng)理指令及時(shí)、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;

4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;

5、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的&39;放工作;

6、及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);

7、每日業(yè)務(wù)終了清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實(shí)庫存，做到賬實(shí)相符;

8、每日、月終、年終及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款，保證賬實(shí)、賬賬相符;

9、每日編制現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核;

10、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全制度，認(rèn)真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;

11、嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);

12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關(guān)系;

13、接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評(píng)等;

14、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作

出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些篇7

1、負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

2、負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表；

3、負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證

4、負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。

5、負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

6、負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；

8、負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。

9、負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表；

10、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接；

11、協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度；

12、完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些篇8

1、銀行業(yè)務(wù)：及時(shí)處理銀行日記賬、確保收支明細(xì)表和余額調(diào)節(jié)表的準(zhǔn)確性、保證網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬準(zhǔn)確無誤，按照回單張數(shù)統(tǒng)計(jì);

2、財(cái)務(wù)做賬處理：在金蝶系統(tǒng)里看收入憑證張數(shù);

3、報(bào)銷及支付款項(xiàng)：報(bào)銷單據(jù)和表格的初步審核、根據(jù)公司制度對(duì)支付的規(guī)定，審核合同、 訂單及發(fā)票、制作支付申請(qǐng)表，完成支付單據(jù)制單并提交支付復(fù)核，按照支付款項(xiàng)的回單張數(shù)統(tǒng)計(jì);

4、催款和記賬：與銷售部核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)，按照回款筆數(shù)統(tǒng)計(jì);

5、現(xiàn)金：現(xiàn)金收入存款和收入明細(xì)表、現(xiàn)金提取和支出明細(xì)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表， 按照現(xiàn)金收入和提取的次數(shù)統(tǒng)計(jì);

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些篇9

1、開具增值稅發(fā)票，并做相應(yīng)登記。

2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息的.錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

4、與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計(jì)工作。

3、每日庫存登記及每月庫存盤點(diǎn)，并作相應(yīng)報(bào)表。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。

6、各類費(fèi)用及相關(guān)表單的制作。

7、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的工作職責(zé)的內(nèi)容有哪些篇10

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決;保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符;對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核簽收審核。

8.每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

11.切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。