職責使人明白做什么、為什么做、如何做以及做到何種程度。優秀的出納的工作職責是什么是什么樣的？下面給大家帶來出納的工作職責是什么，供大家參考。

出納的工作職責是什么篇1

1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬；

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具；

5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅；

7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的`準備、歸檔和保管；

8、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納的工作職責是什么篇2

1、嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務主管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

2、將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

3、現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。

4、根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算業務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖”或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5、簽發轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途。

6、各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票據按規定粘貼。

7、 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最末憑證下。

8、隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。

9、審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料，計算、發放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡片;

10、負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的備查輔助帳;

11、 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;

12、編制每月貨幣收支表;

13、負責手工登記“現金”“銀行存款”明細賬以及、美元賬戶輔助備查帳;

14、完成領導交辦的其他工作。

出納的工作職責是什么篇3

1、資金管理工作

1)日常款項的收取和報銷支付工作;

2)庫存現金的盤點管理工作;

3)資金收支結余情況的上報;

4)現金盤點表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類臺賬的登記與存檔工作;

2)與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作;

3)物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

3、對業務的協助工作

1)對收費人員的業務培訓工作;

2)對收費工作的監督檢查工作;

3)與收費人員核對收費數據的準確性。

4、預算管理工作

1)監督預算的執行情況;

2)半年和年度的預算調整工作。

出納的工作職責是什么篇4

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的工作職責是什么篇5

1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務;

3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷，認真審核各種報銷;

5、及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、管理退稅業務

出納的工作職責是什么篇6

1.負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2.負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;

3.負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4.負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5.負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6.負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7.根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

8.負責按時提交個人周報、月報。

9.負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;

10.負責公司銀行業務對接;

11.協助管理層制定公司財務流程等制度;

12.完成上級交辦的其他工作。

出納的工作職責是什么篇7

1、負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

2、協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄；

3、協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期（日、周、月）向下級客戶出具對賬單并完成對賬；

4、完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷；

5、外協單位的.資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作；

6、完成總經理交辦的其它臨時事宜；

出納的工作職責是什么篇8

出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每一環節都必須依照國家規定進行。如辦理現金收付要按照國家現金管理規定進行，辦理銀行結算業務要根據國家銀行結算辦法進行。《會計法》、《會計基礎工作規范》等法規都把出納工作并入會計工作中來，并對出納工作提出具體規定和要求。出納人員不掌握這些政策法規，就做不好出納工作;不按這些政策法規辦事，就違反了財經紀律。

出納的工作職責是什么篇9

1、負責辦理現金和銀行結算業務；

2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票；

4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

5、協助審核費用報銷原始憑證；

6、負責憑證裝訂，保管工作；

7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納的工作職責是什么篇10

·負責日常公司收支工作(網銀付款開票審核票據等)

·每個月按時整理審核好銀行流水票據給到財務

·負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算數據，并與之核對往來賬

·協助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔，做好統計資料及歸檔

·負責對接倉庫進銷存的賬目管理，并給供應鏈提供相應的生產計劃建議;

·負責供應鏈經理安排的行政事務工作

·負責商務經理安排的行政事務工作

出納的工作職責是什么篇11

1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的.清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據;

3、做好每月票據開具、工資發放工作;

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

出納的工作職責是什么篇12

1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業管理等)

2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

3.社會保險的投保、申領。

4.負責培訓人員的.資料整理，歸檔工作

5.負責公司員工的。考勤表格的制作。

6.負責公司的日常出納工作

出納的工作職責是什么篇13

工作職責：

1.嚴格按照國家有關現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務;

2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出余額與實存現金核對，按幣種和賬號分開設置并登記"現金日記賬"、"銀行存款日記賬"，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計;

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用注銷手續，使用支票須總經理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

6.配合會計做好各種賬務處理。

任職要求：

1.全日制大專及以上學歷，財務或相關專業;

2.兩年相關崗位從業資格;

3.細心踏實、對企業有較高的'忠誠度。

出納的工作職責是什么篇14

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納的工作職責是什么篇15

1、認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

2、預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;

3、與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;

4、財務臺賬更新、數據匯總、報表填報。

出納的工作職責是什么篇16

出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業;要科學理財，充分發揮資金的使用效益;要遵紀守法，嚴格監督，并且以身作則;要潔身自好，不貪、不占公家便宜;要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的本來面目;要注意保守機密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。

出納的工作職責是什么篇17

1、負責年度預算編制，月度、季度財務預算調整，監督執行、維護公司財務管理程序和政策；

2、向公司管理層提供各項財務報告和必要財務分析，為公司經營決策、績效評價提供依據；

3、協作公司相關稅務申報工作；

4、收入營賬結算，合同歸檔管理，公司業務提成管理方法的制定；

5、組織公司的本錢管理工作，進行本錢預測、掌握、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的.完成。

出納的工作職責是什么篇18

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納的工作職責是什么篇19

1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳；

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

6、負責稅務申報等工作；

7、負責項目申報的財務數據的提供及核算；

8、其他領導交待的工作事項。

出納的工作職責是什么篇20

1、辦理銀行結算業務，做好銀行賬戶管理及現金管理工作，確保資金安全;配合部門融資及貸后管理工作;

2、做好對外付款最終審核，確保付款單證相符，金額一致;

3、每天出具銀行日記賬、銀行余額表;

4、整理會計檔案資料及銀行賬戶資料等工作，協助整理并裝訂憑證;

5、領導交辦的其他工作。