職責(zé)指的是一個人或組織在某個職位上應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。好的財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)要怎么寫？小編給大家?guī)碡攧?wù)出納有哪些工作職責(zé)，供大家參考。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇1

職責(zé)描述：

1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學(xué)歷。

2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇2

一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇3

1、負(fù)責(zé)日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層

提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費用預(yù)算的編制、管理與分析;

5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的'溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預(yù)算與控制;

2、負(fù)責(zé)有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

3、負(fù)責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核;

4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理

5、上級交辦的其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇5

崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作，確保準(zhǔn)備和及時收付款;負(fù)責(zé)稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

工作范疇主要工作內(nèi)容

一、資金收付管理

1、負(fù)責(zé)總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。

2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。

3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

4、每周一編制銀行存款余額表。

5、保管廈門SPV開立資料原件，復(fù)印件寄送于鴻。

二、稅收管理

1、各公司(含SPV)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具。

2、進項稅額的認(rèn)證，以及認(rèn)證資料的整理和存檔。

3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。

三、印章和網(wǎng)銀盾管理

1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。

2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

四、其他事項財務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格

教育程度本科或本科以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。

知識要求具備會計實務(wù)、財務(wù)管理知識和理論基礎(chǔ)，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)法律法規(guī)，熟悉各項財務(wù)工作流程和規(guī)范。

工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應(yīng)用;具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識，優(yōu)秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財務(wù)軟件。

工作能力具有較強組織協(xié)調(diào)能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，時間管理能力和服務(wù)意識。有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇6

1.定期收集、整理國家宏觀政策，包括基本經(jīng)濟數(shù)據(jù)、研究機構(gòu)的分析結(jié)論或報告;

2.定期收集行業(yè)數(shù)據(jù)和重點區(qū)域的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，并作初步分析，提報決策層參閱;

3.定期跟蹤標(biāo)桿地產(chǎn)企業(yè)的`經(jīng)營行為分析、年度財務(wù)報表分析等，并從經(jīng)營行為中解讀標(biāo)桿企業(yè)對市場的判斷。

4.分析目標(biāo)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)信息并形成市場調(diào)研報告，研究區(qū)域布局策略，收集整理土地信息;

5.根據(jù)公司戰(zhàn)略及定位，組織編寫、并針對擬獲取項目的經(jīng)濟測算、可行性研究報告提出專業(yè)意見，為投資決策提供依據(jù);

6.根據(jù)市場考察及分析數(shù)據(jù)，建立進入新區(qū)域、獲取新項目的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);

7.協(xié)助上級開展項目獲取、投資分析等其他工作事宜;

8.收集市場項目的產(chǎn)品信息和競爭對手需求信息，進行整理和分析，形成基礎(chǔ)行業(yè)數(shù)據(jù)庫。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇7

1、記賬憑證的編制，會計報表的編制，年報審計工作；

2、月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；

3、建立并維護與財政、稅務(wù)等部門的.溝通協(xié)調(diào)關(guān)系；

4、固資的盤點，成本控制；

5、加強會計檔案管理，嚴(yán)格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；

6、協(xié)助負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇8

職責(zé)：

1、審核業(yè)務(wù)單據(jù)，資金結(jié)算、資金審核、資料保管及整理;

2、公司業(yè)務(wù)結(jié)算的核算工作;

3、匯總、審核各類報表;

4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

崗位要求：

1、專科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、統(tǒng)計、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗或者應(yīng)屆畢業(yè)生;

3、持有會計從業(yè)證書或會計從業(yè)經(jīng)驗;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的'溝通能力、團隊精神。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇9

1、負(fù)責(zé)日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費用預(yù)算的編制、管理與分析;

5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的`溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇10

1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準(zhǔn)確性，合法性

2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作

4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進行整理編號

6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇11

1、按照國家會計法，做好記帳付帳報帳工作，處理分公司全盤賬務(wù);

2、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，進行賬務(wù)處理;

3、做好財務(wù)核算，監(jiān)督業(yè)務(wù)合理性，編制各種財務(wù)會計報表;

4、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚;

5、負(fù)責(zé)公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

7、負(fù)責(zé)發(fā)票開具，納稅申報、證件年審等工作。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇12

職責(zé)：

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職資格：

會計專科以上學(xué)歷，口齒清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn);

富有責(zé)任心，有親和力，具有一定的服務(wù)意識;

有較強的`進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;熟練使用計算機及各種辦公軟件;

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇13

職責(zé)：

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的`對外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職資格：

會計專科以上學(xué)歷，口齒清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn);

富有責(zé)任心，有親和力，具有一定的服務(wù)意識;

有較強的進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;

熟練使用計算機及各種辦公軟件;

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇14

職責(zé)一：財務(wù)助理工作職責(zé)

1、執(zhí)行公司財務(wù)制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。

2、依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。

3、進行財務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

4、及時、正確提供和合理反映各部門財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。

5、提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作。

6、促進和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。

7、協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報反映財務(wù)動態(tài)和狀況。

8、依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

9、財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告、報表的編制。

10、公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計價、入帳管理;

11、往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

12、具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出。

13、會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。

14、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

職責(zé)二：財務(wù)助理工作職責(zé)

一、查詢銀行余額，登記銀行日記賬，領(lǐng)取銀行回單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

二、報關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記

三、運輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購買

四、根據(jù)員工報銷原始單據(jù)編制會計憑證，月末結(jié)賬后裝訂會計憑證。

五、銀行賬戶的變更登記。營業(yè)執(zhí)照的'變更。

六、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料。

七、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬。

八、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺帳。

九、增值稅發(fā)票的保管。

職責(zé)三：財務(wù)助理工作職責(zé)

1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務(wù)部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符。

6.與個供應(yīng)商財務(wù)對賬，及時做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。

7.協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

職責(zé)四：財務(wù)助理工作職責(zé)

1、協(xié)助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

2、每天進行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款，盤點工廠及公司內(nèi)部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；

4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇15

1。負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

2。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實相符。

3。負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

4。負(fù)責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

5。負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

6。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇16

1.負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作

2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法

3.解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的`法規(guī)和制度

4.加強日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支

5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)

6.編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿，核對公司各項往來賬

7.按月編制公司的會計報表，在每月報送總經(jīng)理，并進行必需的財務(wù)分析

8.定期檢查公司賬賬相符，賬實相符等問題

9.協(xié)助總經(jīng)理交辦的其他工作

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇17

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支項目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保現(xiàn)金及有價證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。

6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇18

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行

日記賬;

3、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

任職資格：

1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)

2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認(rèn)真仔細(xì)，具備高度的責(zé)任感、良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的.知識和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇19

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管的工作安排。

3、認(rèn)真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息。

7、對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點清核實做到準(zhǔn)確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準(zhǔn)確無誤。

財務(wù)出納有哪些工作職責(zé)篇20

一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。