財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容

時(shí)間：2025-02-13 16:03:54 新華職責(zé)

明確的職責(zé)分工可以幫助團(tuán)隊(duì)成員之間建立信任，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力和穩(wěn)定性。財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容要怎么寫(xiě)？接下來(lái)給大家?guī)?lái)財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容，方便大家學(xué)習(xí)。

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇1

崗位職責(zé)：

1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職資格：

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)任職資格;

2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);

4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇2

1、負(fù)責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、收費(fèi)的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

4、月末核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5、保管、開(kāi)具增值稅發(fā)票；

6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報(bào)銷(xiāo)；

7、公司合同管理，臺(tái)賬建立；

8、公司證照保管、使用；

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇3

1、負(fù)責(zé)公司的.應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報(bào)銷(xiāo)等相關(guān)工作;

2、按公司管理制度合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核;

3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)記帳，按時(shí)結(jié)帳，如期報(bào)帳定期對(duì)帳;

4、配合好公司其他部門(mén)工作，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇4

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的&39;收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

5、每周編制貨幣資金周報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇5

1、負(fù)責(zé)審核各類(lèi)收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇6

1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購(gòu)等，做好記錄，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況;負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

2.做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類(lèi)存儲(chǔ);

3.做好應(yīng)付貨款的預(yù)計(jì)，應(yīng)收賬款的`時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)劃;

4.熟悉相關(guān)銷(xiāo)售產(chǎn)品知識(shí)，負(fù)責(zé)收集招標(biāo)信息、制作招標(biāo)文件等相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇7

1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

4、保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。

5、每月按時(shí)發(fā)放員工工資。

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇8

1、完成公賬&私賬銀行明細(xì)表/納稅臺(tái)賬表登記，每月與各銀行對(duì)賬，隨時(shí)掌握數(shù)據(jù)情況;

2、收集公司支付名細(xì)表及月結(jié)賬單，并協(xié)助完成系統(tǒng)對(duì)賬以及付款等工作;

3、購(gòu)發(fā)票，繳納各種日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用開(kāi)支;

4、完成公司各項(xiàng)稅務(wù)稅務(wù)報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)事務(wù)(及時(shí)、高效)

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇9

1、堅(jiān)持原則，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2、熟悉上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，鑒別報(bào)銷(xiāo)憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時(shí)、正確地結(jié)報(bào)現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。

3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對(duì)帳單相符。

4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅(jiān)持原則，堅(jiān)決抵制。

5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時(shí)結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時(shí)繳存銀行，對(duì)暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)結(jié)帳。

6、按照會(huì)計(jì)編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎(jiǎng)金等。

7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時(shí)入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。

8、與會(huì)計(jì)相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財(cái)。

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇10

一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符;如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

二、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

六、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇11

1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準(zhǔn)確支付各類(lèi)款項(xiàng)，并整理銀行付款單據(jù)，確認(rèn)付款情況;

2、負(fù)責(zé)日常收支的管理;

3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)和報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)

財(cái)務(wù)出納職責(zé)內(nèi)容篇12

職責(zé)：

1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對(duì)外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。