職責(zé)是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，擁有多大的權(quán)力就意味著需要承擔(dān)多大的責(zé)任。寫財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫要注意什么？這里給大家提供財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫下載，供大家參考。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇1

1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇2

1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全。

8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

9、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇3

1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

3、發(fā)票的.保管及開具;

4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇4

1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按賬;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結(jié)賬工作;

3、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理;

5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇5

1.主持財務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財務(wù)部日常工作的完成;

2.協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的.配合,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實現(xiàn);

3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務(wù)工作的規(guī)范化;

4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

5.負(fù)責(zé)資金、費用及利潤預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

6.根據(jù)國家及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料;

7.管理公司財務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,

8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

10.考核并評價財務(wù)部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);

11.對公司財務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);

12.上司安排的其他臨時工作。

任職要求:

1、教育水平:

大學(xué)本科以上學(xué)歷

2、專業(yè)要求:

會計或財務(wù)類相關(guān)專業(yè)

3、工作經(jīng)驗:

六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

4、其他要求:

具有會計師職稱或注冊會計師資格;

熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī);

具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;

良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇6

1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的&39;完備性。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇7

崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作，確保準(zhǔn)備和及時收付款;負(fù)責(zé)稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

工作范疇主要工作內(nèi)容

一、資金收付管理

1、負(fù)責(zé)總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。

2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。

3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

4、每周一編制銀行存款余額表。

5、保管廈門SPV開立資料原件，復(fù)印件寄送于鴻。

二、稅收管理

1、各公司(含SPV)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具。

2、進(jìn)項稅額的認(rèn)證，以及認(rèn)證資料的整理和存檔。

3、每月對稅控機進(jìn)行抄報，為正常納稅申報提供支持。

三、印章和網(wǎng)銀盾管理

1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。

2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

四、其他事項財務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格

教育程度本科或本科以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。

知識要求具備會計實務(wù)、財務(wù)管理知識和理論基礎(chǔ)，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)法律法規(guī)，熟悉各項財務(wù)工作流程和規(guī)范。

工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應(yīng)用;具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識，優(yōu)秀的表達(dá)能力，良好的外語水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財務(wù)軟件。

工作能力具有較強組織協(xié)調(diào)能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，時間管理能力和服務(wù)意識。有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇8

1、負(fù)責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

5、保管、開具增值稅發(fā)票；

6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、使用；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇9

一、出納員的崗位職責(zé)

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的.經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護(hù)經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。出納的工作內(nèi)容我認(rèn)為做出納最重要、最關(guān)鍵的是責(zé)任心和細(xì)心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結(jié)，尤其是現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)較多時更要細(xì)心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇10

1、負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的`管理和前臺接線，以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

2、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷、日記賬登記整理等與財務(wù)配合的相關(guān)工作

3、能積極協(xié)助客戶，完善公司售后服務(wù)

4、能積極完成上級交給的其它臨時事務(wù)，熱愛工作與學(xué)習(xí)

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇11

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管的工作安排。

3、認(rèn)真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好_工作。

7、對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點清核實做到準(zhǔn)確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對。

7、保證款項的收支準(zhǔn)確無誤。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇12

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行

日記賬;

3、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

任職資格：

1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)

2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認(rèn)真仔細(xì)，具備高度的責(zé)任感、良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的.知識和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇13

1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、及時復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性;

3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關(guān)人員。

4、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù);

6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇14

1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準(zhǔn)確性，合法性

2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作

4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號

6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇15

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。

4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)

對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確;手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全;數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準(zhǔn)確;

2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)

出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

3、庫存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過

規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

4、票據(jù)、印章的使用及保管

妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇16

1、審核出納收支憑證是否合理合法正確有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、檢查銀行存款未達(dá)帳項余額調(diào)節(jié)表的&39;編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正。

3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納。

4、完成全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表年報表。

5、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。

7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

8、會做會計賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇17

1、按照國家會計法，做好記帳付帳報帳工作，處理分公司全盤賬務(wù);

2、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理;

3、做好財務(wù)核算，監(jiān)督業(yè)務(wù)合理性，編制各種財務(wù)會計報表;

4、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚;

5、負(fù)責(zé)公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

7、負(fù)責(zé)發(fā)票開具，納稅申報、證件年審等工作。

財務(wù)崗位職責(zé)出納怎么寫篇18

1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預(yù)算與控制;

2、負(fù)責(zé)有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

3、負(fù)責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核;

4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理

5、上級交辦的其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件