通過承擔不同的職責，員工可以不斷學習和成長，提升自己的能力和經驗。寫出納人員職責怎么寫要注意什么？這里給大家提供出納人員職責怎么寫下載，供大家參考。

出納人員職責怎么寫篇1

【崗位名稱】：出納

【直接上級】：財務部經理

【直接下級】：無

【工作描述】：

負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。

【崗位職責】

1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放

3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。

7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。

8、按時完成上級交辦的其它工作。

【授權范圍】

1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。

出納人員職責怎么寫篇2

工作職責：

1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

4、保管相關財務單據;

5、及時記錄現金、銀行日記賬;

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

3、具有2年以上出納工作經驗;

4、熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5、工作細心，認真，能夠承受壓力;

6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納人員職責怎么寫篇3

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納人員職責怎么寫篇4

崗位職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的.制作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神;

4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

出納人員職責怎么寫篇5

1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納人員職責怎么寫篇6

1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券；

2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付；

3、發票的保管及開具；

4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性；

5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密；

出納人員職責怎么寫篇7

1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

4、月末核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與余額；

5、保管、開具增值稅發票；

6、每月工資按時發放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、使用；

9、完成上級領導布置的其他工作。

出納人員職責怎么寫篇8

1、按規定每日做銀行賬

2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

3、負責報銷費用的工作，單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

6、完成個體戶轉分公司辦理事宜（營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項

出納人員職責怎么寫篇9

1、按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3、按照規定正確使用現金開支范圍，認真辦理提取和保管現金;

4、負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

5、定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

6、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

7、負責各種銀行票據的&39;及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

8、及時取回有關銀行回單;

9、負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

10、接受公司的檢查、指導、監督和考核;

11、根據人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;

12、根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13、配合主管領導做好融資、項目相關工作;

14、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;

17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;

18、完成公司領導安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納人員職責怎么寫篇10

職責描述：

1.負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；

2.負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗

3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

崗位要求：

1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；

2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的`工作壓力；

3、具有誠信的品格，具有良好的職業素養，工作細致、認真負責；

4、熟練操作各種辦公軟件，

我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松，工作地：漢陽。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

出納人員職責怎么寫篇11

1、辦理現金、銀行收付，嚴格按公司規定收付款項;

2、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統進行賬務處理;

4、保管庫存現金，保管銀行U盾、銀行卡，確保其安全和完整無缺;

5、保管公司印章、公司合同，登記使用表;

6、登記其他往來款項，防止壞賬損失;

7、員工工資、提成核算及發放

出納人員職責怎么寫篇12

工作內容

1、熟練使用銀行網銀系統;

2、登記現金、銀行存款日記帳;

3、處理各項費用報銷;

4、負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;

5、發票及送貨單的整理

6、登記各項到貨情況及發票的登記

7、重要文件存檔掃描備份工作;

8、各項單據的歸檔整理

9、協助人事處理各項臨時性工作。

職位要求:

1、專科以上學歷,三年以上工作經驗;

2、有較好的數字感,頭腦清晰,處理事情靈活;

3、較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協作性;

4、性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;

出納人員職責怎么寫篇13

1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的&39;各類明細帳；

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

6、負責稅務申報等工作；

7、負責項目申報的財務數據的提供及核算；

8、其他領導交待的工作事項。

出納人員職責怎么寫篇14

崗位職責:

1、負責公司銀行業務，工會開戶行相關業務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

5、負責開具東方公司發票，統計當月銷項稅金額。

6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表，每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳。

8、掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收、支業務

9、熟悉財務核算流程，掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀守法，堅持原則，嚴格自律，具備良好的職業道德，熱愛本職工作，敬業愛崗，認真負責，具有較強的服務意識和團隊協作精神;

2、有高新企業工作經驗者優先;

3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規，熟悉非盈利組織、事業單位財務會計制度以及與銀行相關的.業務流程，掌握財務會計基礎理論和專業知識，具備良好的專業素質;

4、具有會計從業資格證書，有出納、會計工作經驗者優先;

5、具有全日制會計、財務相關專業大學專科以上學歷