制定職責是組織管理的重要環節，只有充分考慮權責平衡才能確保組織的有效運作和員工的職業發展。小編給大家分享出納工作個人職責參考，方便大家參考出納工作個人職責怎么寫。

出納工作個人職責篇1

1、認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

2、預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;

3、與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;

4、財務臺賬更新、數據匯總、報表填報。

出納工作個人職責篇2

1.在總出納的領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章，應由兩人保管。

6.嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。

8.每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11.切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12.保存好現金支票，并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

出納工作個人職責篇3

1、負責日常費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認；

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、協助會計準備每日、月單據及報表；

5、購買、認證及開具增值稅發票；

6、上級交待的其他事務。

出納工作個人職責篇4

1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

2、執行公司財務相關流程制度。

3、每天制作出納日報表上報總部。

4、建產合同檔案進行合同管理，配合業務部查詢客戶收款情況等。

5、協助財務主管完成其他相關工作。

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作個人職責篇5

1、協助財務負責人管理財務部門會計核算工作，對各項財務會計工作定期布置、檢查、總結。不斷改進和提高財務會計工作水平；

2、審核會計憑證和會計報表

3、協助財務負責人組織公司財務制度及流程的擬訂，修改、補充和實施，建立和完善公司稽核、內控制度；；

4、統籌組織公司的月度預算編制、上報、監督執行，定期編織月度收支匯總表

5、協助會計進行相關公司的賬務清理

6、檔案管理

7、領導交代的'其他任務

出納工作個人職責篇6

1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的`外勤工作。

8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

10、完成領導交辦的其他任務。

出納工作個人職責篇7

1、辦理銀行收付款業務。

2、整理銀行單據。

3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。

4、各項費用的報銷

5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

6、按業務員要求制作內外銷合同；

7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

8、正確及時制作交單資料；

9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；

10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

11、配合業務員進行供應商付款控制；

12、完成業務員交辦的各項事務。

出納工作個人職責篇8

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；

3、跟進業務收款，并及時進行匯報；

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額；

5、登記和跟進借支還款報銷情況；

6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；

8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

9、完成上級交代的.其他事項。

出納工作個人職責篇9

1、負責年度預算編制，月度、季度財務預算調整，監督執行、維護公司財務管理程序和政策；

2、向公司管理層提供各項財務報告和必要財務分析，為公司經營決策、績效評價提供依據；

3、協作公司相關稅務申報工作；

4、收入營賬結算，合同歸檔管理，公司業務提成管理方法的制定；

5、組織公司的本錢管理工作，進行本錢預測、掌握、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的.完成。

出納工作個人職責篇10

①逐步建立、完善公司財務制度，并貫徹執行。

②負責公司收支管理、工資福利的`發放。

③負責資產盤點、登記、更新與反饋，負責產品盤點的監督與抽查。

⑤依據公司實際運作情況，按月出具各類財務報表。

⑥前臺和倉庫監督管理。

出納工作個人職責篇11

1、負責日常收支的管理和核對；

2、公司基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責開具各項票據；

6、負責具體指定的數據統計分析工作；

7、完成領導交辦的其他任務。

出納工作個人職責篇12

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、門店收入復查、對賬;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作個人職責篇13

一、負責學校的經費核算、工會的經費核算、基建工程費用核算、食堂的經營核算。

二、熟悉和掌握各項財務制度，貫徹執行各項財經政策、維護國家財經紀律，抵制一切不合法的財政支出。

三、編制本單位的'年度預算，財經收支計劃，利用會計資料進行財務活動分析。

四、依靠《會計基礎工作規范》，建立賬簿，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財會報告。保證所提供的會計資料合法、真實、準確、及時、完整。

五、在會計核算和財務管理過程中，覆行《會計法》賦予的監督職能；審核一切收支憑證。及時與出納對賬，與學校財產管理員進行財產物資的帳務稽核。

六、對校內各部門的計劃執行情況進行定期檢查，確保費用開支的合理合法。

七、遵守會計內部牽制制度；負責各種收費收據和支票，以及飯票、餐券的保管和收發。

八、按規定的要求做好會計檔案的管理，及時將會計憑證裝訂成冊，會計資料整理、立卷，按其歸檔保管，確保會計檔案的安全、完整。

出納工作個人職責篇14

1、嚴格執行公司規定的財務管理制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。

2、根據審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。

3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

出納工作個人職責篇15

1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務;

3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷，認真審核各種報銷;

5、及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、管理退稅業務

出納工作個人職責篇16

1、按照國家和公司有關規定，嚴格執行現金管理制度;

2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低余額;

4、執行庫存現金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為;

5、負責作好工資、獎金的&39;放工作;

6、及時、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

7、每日業務終了清點庫存現金，及時軋平賬務，結出現金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

8、每日、月終、年終及時核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務經理審核;

10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等;

11、嚴格按規定簽發現金支票、填制現金繳款單以及開具收付款收據;

12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關系;

13、接受財務經理的業務指導、質詢、調查、審計、考評等;

14、完成財務經理交付的其他相關工作

出納工作個人職責篇17

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。

3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納工作個人職責篇18

1、辦理現金和銀行存款收付業務，根據收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現金日賬和銀行日賬，做到日清月結。

2、負責銀行業務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

3、根據收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、根據收付款憑證錄入采購成本，以便備查。

5、根據付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內容。

6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。

7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。

8、完成主管及其他部門交給的其他工作。

出納工作個人職責篇19

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納工作個人職責篇20

出納工作具有很強的時間性，何時發放職工工資，何時核對銀行對帳單，等等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。

出納工作的基本原則主要指內部牽制原則或者說錢帳分管原則。《會計法》第二十一條第二、三款規定：“會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。”錢帳分管原則是指凡是涉及款項和財物收付、結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。例如，現金和銀行存款的支付，應由會計主管人員或其授權的代理人審核、批準，出納人員付款，記帳人員記帳;發放工資，應由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現金和分發工資，記帳人員記帳。實行錢帳分管，主要是為了加強會計人員相互制約、相互監督、相互核對，提高會計核算質量，防止工作誤差和營私舞弊等行為。

《會計法》專門規定出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作，是由于出納員是各單位專門從事貨幣資金收付業務的會計人員，根據復式記帳原則，每發生一筆貨幣資金收付業務，必然引起收入、費用或債權、債務等帳簿記錄的變化，或者說每發生一筆貨幣資金收付業務都要登記收入、費用或債權、債務等有關帳簿，如果把這些帳簿登記工作都由出納員辦理，會給貪污舞弊行為以可乘之機。同樣道理，如果稽核、內部檔案保管工作也由出納員經管，也難以防止利用抽換單據、涂改記錄等手段進行舞弊的行為。當然，出納員不是完全不能記賬，只要所記的帳不是收入、費用、債權、債務方面的帳目，是可以承擔一部分記帳工作的。總之，錢帳分管原則是出納工作的一項重原則，各單位都應建立健全這一制度，防止營私舞弊行為的發生，維護國家和單位財產的安全。

做好出納工作并不是一件很容易的'事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風。