明確職責有助于企業(yè)或組織對其員工的工作表現(xiàn)進行評估和管理。出納工作職責報告規(guī)范是怎樣的？下面給大家整理了一些出納工作職責報告，供大家參考。

出納工作職責報告篇1

1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。

2、嚴格遵守公司的財務制度的規(guī)定，支出各項日常費用。

3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。

4、負責收集會所日常產(chǎn)生的各種原始單據(jù)，按時交付財務人員。

5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。

6、負責監(jiān)督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

7、負責對收銀員的備用零錢的監(jiān)督及盤點工作。

8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。

9、財務部安排的其他工作。

出納工作職責報告篇2

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關結算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納工作職責報告篇3

崗位職責：

1、負責日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可;

出納工作職責報告篇4

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷;

4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接稅務系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納工作職責報告篇5

1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作；

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存；

3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表；

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；

6、完成領導交辦的.其他事項；

出納工作職責報告篇6

1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策和公司有關財務管理規(guī)則制度；

2、負責公司日常資金收、付業(yè)務及日常管理；

3、負責編制資金日報，銀行日記賬等；

4、負責公司銷項發(fā)票的購買、保管、開具；

5、負責各類原始單據(jù)整理；

6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類數(shù)據(jù)；

7、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責報告篇7

(1)貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

出納工作職責報告篇8

1、自覺遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度;

2、協(xié)助部門負責人進行貨幣資金的管理;

3、貫徹執(zhí)行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;

4、嚴格按照現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金受制關;

5、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

6、每日核對庫存現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證貨幣資金的安全與完整;

7、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，督促經(jīng)辦人及時清理債權債務;

8、每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報公司總經(jīng)理;

9、妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;

10、完成部門經(jīng)理臨時交辦的其它事務。

出納工作職責報告篇9

職責：

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

2、協(xié)助會計做好各種帳務的'處理工作;

3、處理出納工作崗位的日常性事務;

4、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

5、完成領導安排的其他工作。

任職要求：

1、財務類相關專業(yè)中專以上學歷，優(yōu)秀應屆生均可;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

3、有會計從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

4、善于處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。

出納工作職責報告篇10

崗位職責：

(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務的`收付和結算業(yè)務。

(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。

(4)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè)。

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德。

3、了解財務相關知識。

4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如：Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務。

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力。

6、良好的學習能力、扎實的財務知識等。