職責的設定是為了確保工作的順利進行，實現組織的目標和使命。怎么寫出優秀的出納工作人員職責？這里給大家分享出納工作人員職責，方便大家學習。

出納工作人員職責篇1

1、負責事業部的日常收支管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;

4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務

出納工作人員職責篇2

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的.合理劃轉;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

出納工作人員職責篇3

職責描述：

1.負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；

2.負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗

3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

崗位要求：

1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；

2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的`工作壓力；

3、具有誠信的品格，具有良好的職業素養，工作細致、認真負責；

4、熟練操作各種辦公軟件，

我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松，工作地：漢陽。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

出納工作人員職責篇4

1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務；

2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作；

5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

出納工作人員職責篇5

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2.根據記賬憑證報銷內容收付現金；

3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬；

4.做好資金管理及對下支付；

5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作人員職責篇6

崗位職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的.制作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神;

4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

出納工作人員職責篇7

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納工作人員職責篇8

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納工作人員職責篇9

職責描述:

1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

3.及時與銀行定期對賬;

4.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

7.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

任職要求:

1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓;

2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;熟悉銀行結算業務和報稅流程;

3.良好的口頭及書面表達能力;

4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。

出納工作人員職責篇10

工作職責：

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

9、完成財務部經理交辦的其他工作。

日常工作：

1、及時結算已審批的員工報銷。

2、根據已審批的.付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5、每日下班前盤點庫存現金。

6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1、財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

2、持有會計證。

3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

日常工作：

1、核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6、審核及監督出納的開票情況。

7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納工作人員職責篇11

崗位職責

1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作;

2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

5、及時與銀行定期對賬;

6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

任職資格

1、財會相關專業大專以上學歷;

2、2年以上工作經驗;

3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經驗

出納工作人員職責篇12

1、主要工作是核對數據，核對各部門的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務日記賬。

2、收費，開收據刷卡。

3、審核報銷單據。

4、月底賬目核對及匯報總結。

5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。