職責能夠有效地防止因職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。如何撰寫優秀的公司的出納有哪些職責？這里分享一些公司的出納有哪些職責寫作案例，供大家參考。

公司的出納有哪些職責篇1

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

4、每日編制資金日報表;

5、做好開具發票相關工作;

6、完成領導交辦的其他工作。

公司的出納有哪些職責篇2

1、負責項目房款、稅費、團購費、租金計收，開具收據、發票，換取發票，管理使用POS機;

2、負責復核物業公司每日款項收支單據，每日和管家做好當日收款票據，款項交接，登記收款明細表。匯總表，月末匯總后報會計進行賬務處理;

3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行，房款現金單獨入賬，日常開支不得從房款資金中支用;

4、每日及時將收款信息錄入明源系統;

5、整理月度收款收據、發票，編制銷售收款匯總表;

6、管理空白收據、發票，領購、核銷已開收據、發票;

7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票;

8、管理客戶購房檔案，整理各項發票，及時換票，核對好契稅退款金額報批退款流程。

公司的出納有哪些職責篇3

崗位職責：

1、辦理銀行存款和提取現金等事務;

2、負責日常收支的管理和核對;

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。

7、有一定的`抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。

公司的出納有哪些職責篇4

1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責日常現金、支票的收與支出，按時登記現金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調整表；

4、月末核對現金/銀行存款日記賬的&39;發生額與余額；

5、保管、開具增值稅發票；

6、每月工資按時發放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、運用；

9、完成上級領導布置的其他工作。

公司的出納有哪些職責篇5

1.負責審核每天營業收入相關原始單據。

2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記賬等工作。

4.協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

5.負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

8.參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

9.營業高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業收人現金。

公司的出納有哪些職責篇6

1、認真執行會計法，熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。

2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。日終結出余額。清點庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金余額相一致。

3、嚴格執行現金管理條例，采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。

4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個人名義存入儲蓄所。

5、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據存根聯加蓋審核私章提出，存根聯方能退給各工作人員，按有價票據管理規定交稽核人員銷號歸檔。

6、出納發生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

7、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內，注意鎖好，保證現金的安全。

8、到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發生，確保資金的安全。

9、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

10、每天業務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環節，切實保證資金的安全。

11、年末將現金出納崗位進行書面總結，并進行分析。

12、完成科長交辦的其它工作。

公司的出納有哪些職責篇7

1、堅持原則，遵守財經紀律。

2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

4、負責學校行政經費的.現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。

7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。

公司的出納有哪些職責篇8

一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財務部經理安排的其他工作。

公司的出納有哪些職責篇9

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的&39;造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。

十二、完成領導交辦的其他工作。

公司的出納有哪些職責篇10

崗位職責：

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;

2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉ERP軟件的操作;

3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

公司的出納有哪些職責篇11

1、財務管理等相關專業專科及以上，接受過財務管理培訓;

2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;

3、組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優先考慮。

公司的出納有哪些職責篇12

一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。

二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。