制定職責是組織管理的重要環(huán)節(jié)，只有充分考慮權責平衡才能確保組織的有效運作和員工的職業(yè)發(fā)展。公司出納的職責怎樣寫才正確？接下來給大家整理公司出納的職責，希望對大家有所幫助。

公司出納的職責篇1

一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結。

二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。

公司出納的職責篇2

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。

4、認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的.正常供給。

5、協(xié)助財務主管做好其他的相關工作。

公司出納的職責篇3

協(xié)助財務進行工作，票據(jù)整理，信息錄入登記

公司財務報表內(nèi)容等

完成財務及公司領導交代的其他事項

公司出納的職責篇4

一、負責公司現(xiàn)金、銀行存款按時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時精確登記；

二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符；

三、負責各種票據(jù)的按時購置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運用；

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥當保管；

五、按時取回有關費用單據(jù)和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的&39;制定；

十、負責按時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

公司出納的職責篇5

一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務規(guī)章制度。

二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。

三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結。經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結帳、對帳。

七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

八、遵守銀行的結帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。

我校嚴格貫徹財務管理的各項規(guī)定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學校能嚴格按上級規(guī)定標準收費，做到亮證收費，票據(jù)嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學校地處茅山老區(qū)，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

學校收入全部納入學校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監(jiān)督機制，認真執(zhí)行好丹教（20__）29號文件，無違紀事件。

公司出納的職責篇6

崗位職責：

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

1、財務、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷，具有會計任職資格;

2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結算，熟悉ERP軟件的操作;

3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

公司出納的職責篇7

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

公司出納的職責篇8

1、財務管理等相關專業(yè)專科及以上，接受過財務管理培訓;

2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規(guī)和財務管理流程;

3、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。

公司出納的職責篇9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合會計負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

公司出納的職責篇10

1、負責售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應收款收據(jù)、發(fā)票

2、按照財務管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

3、定期與營銷部核對相關數(shù)據(jù)

4、編制銷售收款會計憑證

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據(jù)

7、負責上級領導交辦的其他工作

公司出納的職責篇11

1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;

2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;

3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;

4、支付外包業(yè)務供應商社保公積金、服務費;

5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;

6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);

7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等;

9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務對賬明細;

10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協(xié)調(diào)溝通;

11、公司其他類行政事物。

12、臨時性事務。

公司出納的職責篇12

根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬；

收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認；

根據(jù)審批權限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；

辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付；

登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；

上網(wǎng)打印或到銀行領取公司銀行回單；

每周上報資金報表；

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

每周上報資金報表；

完成上級交辦的&39;其他工作

公司出納的職責篇13

1.要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

2.要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持...

4.負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作。

5.負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿

公司出納的職責篇14

1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng)）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發(fā)送資金情況表）

5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具（包括第三方收款平臺）

6、領導安排的&39;其他臨時性任務

公司出納的職責篇15

一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。

四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定。

五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

公司出納的職責篇16

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

公司出納的職責篇17

1.收集分類保管財務資料;

2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報表》;

4.盤點集團公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;

5.報銷集團公司費用單據(jù);

6.上級領導交辦的其他安排事項。

公司出納的職責篇18

1.負責審核每天營業(yè)收入相關原始單據(jù)。

2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調(diào)配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

4.協(xié)助系統(tǒng)維護人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護工作。

5.負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

8.參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表，負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。

9.營業(yè)高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

公司出納的職責篇19

負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。

劃轉、核算往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記臺賬。

現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。

協(xié)助會計制作每日、月單據(jù)及報表。

辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。

完成領導交辦的其他工作。

公司出納的職責篇20

1.負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付;

3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤;

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的收回情況;

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款;

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯;

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失;

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導;

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理;