明確的職責分工對于一個組織的穩(wěn)定發(fā)展和成功至關(guān)重要。怎樣寫公司出納職責范文？這里提供公司出納職責范文分享，供大家參考。

公司出納職責范文篇1

1、公司日常費用支付、員工工資、日常報銷;

2、與總賬會計協(xié)調(diào)溝通，確保每月各賬務(wù)處理和稅務(wù)申報按時完成;

3、員工日常報銷的收集與審核，確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報銷政策;

4、每月底出財務(wù)報表及做項目利潤分析;

5、___做過企業(yè)所得稅匯算清繳;

6、根據(jù)已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

7、配合銷售團隊處理應(yīng)收賬務(wù)，確保給客戶的發(fā)票及時開具;

8、完成上級交辦的其他工作。

公司出納職責范文篇2

1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù)；

2、負責日常收支的管理和核對；

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

6、負責開具各項票據(jù)；

7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章等公司印信。

公司出納職責范文篇3

1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，按時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表；

4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的&39;發(fā)生額與余額；

5、保管、開具增值稅發(fā)票；

6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、運用；

9、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。

公司出納職責范文篇4

1. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理：銀行收付款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

2. 審核員工日常報銷單據(jù)的合法性、真實性、及時性。

3. 根據(jù)銀行流水編制銀行收付款憑證。

4. 財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會計資料裝訂工作。

5. 公司交辦的其他財務(wù)事務(wù)。

公司出納職責范文篇5

崗位職責：

1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);

2、負責日常收支的管理和核對;

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章等公司印信。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

6、工作認真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。

7、有一定的`抗壓能力，團隊協(xié)作能力好，有耐心。

公司出納職責范文篇6

1.負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；

2.負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進行資金運作及融資工作；

3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；

4.總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；

5.對銀行賬戶年度檢查報告進行審核；

6.總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況；

7.安排進行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；

8.負責銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更；

9.負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；

10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；

11.負責部門安全管理工作；

12.領(lǐng)導交辦的其他事項。

公司出納職責范文篇7

1、負責公司全盤賬務(wù)核算，

2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

公司出納職責范文篇8

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表；

3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

4.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬；

5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

8.完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

公司出納職責范文篇9

1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細表。

3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。

4、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

公司出納職責范文篇10

一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規(guī)章制度。

二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。

三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準私設(shè)“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結(jié)帳、對帳。

七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。

我校嚴格貫徹財務(wù)管理的各項規(guī)定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務(wù)責任人的作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預(yù)付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學校能嚴格按上級規(guī)定標準收費，做到亮證收費，票據(jù)嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學校地處茅山老區(qū)，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

學校收入全部納入學校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當天解入銀行。同時，加強學校預(yù)、決算管理，健全學校財務(wù)監(jiān)督機制，認真執(zhí)行好丹教（20__）29號文件，無違紀事件。

公司出納職責范文篇11

負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

完成日常收費結(jié)算工作;

根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;

妥善保管收銀設(shè)備;

保持工作場所干凈整潔，保證收銀臺、信用卡終端、計算機及其他設(shè)備正常工作

完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

公司出納職責范文篇12

1、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上，接受過財務(wù)管理培訓;

2、熟悉會計準則、稅務(wù)、審計等相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)管理流程;

3、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

4、能適應(yīng)各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。

公司出納職責范文篇13

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

公司出納職責范文篇14

1.負責日常收支的管理和核對，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

2.及時準確編制收款憑證并登記銀行明細賬;

3.各種銀行、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

4.與財務(wù)工作相關(guān)檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;

5.辦理各公司開戶、銷戶、變更事宜;

6.領(lǐng)導交付的其他工作。

公司出納職責范文篇15

1.收集分類保管財務(wù)資料;

2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;

3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報表》;

4.盤點集團公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;

5.報銷集團公司費用單據(jù);

6.上級領(lǐng)導交辦的其他安排事項。