只有了解和履行自己的職責，一個人才能夠更好地完成工作，同時也能夠幫助組織更好地發展壯大。寫好公司出納有哪些職責要注意什么？小編給大家分享公司出納有哪些職責，希望對大家有所幫助。

公司出納有哪些職責篇1

負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷。

劃轉、核算往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記臺賬。

現金、銀行憑證制作、裝訂、保管。

協助會計制作每日、月單據及報表。

辦理與銀行之間的所有相關業務。

完成領導交辦的其他工作。

公司出納有哪些職責篇2

1.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

2.現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付;

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤;

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監督支票的收回情況;

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款;

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯;

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失;

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導;

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

10.對領導交與的其他事務按規定辦理;

公司出納有哪些職責篇3

一、負責公司現金、銀行存款按時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳按時精確登記；

二、定期核查公司的現金（或備用金）銀行存款的實際數，做到帳實相符；

三、負責各種票據的按時購置、登記、發放、存根回收和合理管理和運用；

四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調整表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥當保管；

五、按時取回有關費用單據和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的&39;制定；

十、負責按時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

公司出納有哪些職責篇4

1、認真執行會計法，熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。

2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。日終結出余額。清點庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金余額相一致。

3、嚴格執行現金管理條例，采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。

4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個人名義存入儲蓄所。

5、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據存根聯加蓋審核私章提出，存根聯方能退給各工作人員，按有價票據管理規定交稽核人員銷號歸檔。

6、出納發生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

7、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內，注意鎖好，保證現金的安全。

8、到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發生，確保資金的安全。

9、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

10、每天業務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環節，切實保證資金的安全。

11、年末將現金出納崗位進行書面總結，并進行分析。

12、完成科長交辦的其它工作。

公司出納有哪些職責篇5

一、宣傳貫徹執行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業財務規章制度。

二、負責管理本單位現金出納業務、發放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個人的其它支出。

三、按照規定標準，組織和實施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。

四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。

七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發放和保管。

八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監督、檢查，并如實反映情況。

我校嚴格貫徹財務管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發揮兩者間的相互監督作用。學校能嚴格按上級規定標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學校地處茅山老區，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

學校收入全部納入學校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監督機制，認真執行好丹教（20__）29號文件，無違紀事件。

公司出納有哪些職責篇6

一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。

二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。

公司出納有哪些職責篇7

行政出納工作職責

1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；

2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；

3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；

4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協助招聘工作；

5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；

6、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；協助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；

7、組織公司各種活動的策劃；

8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理。出納工作：現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。

崗位職責

1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發展的人力資源整體戰略規劃；

2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；

3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；

4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；

5、受理員工投訴，處理員工關系，處理勞動爭議、糾紛；

6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；

7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；

8、負責公司理念推動及企業文化的建設工作。

公司出納有哪些職責篇8

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

辦理銀行及現金的所有款項支付；

登記銀行日記帳及現金日記帳；

上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

每周上報資金報表；

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表；

每周上報資金報表；

完成上級交辦的&39;其他工作

公司出納有哪些職責篇9

1、負責現場收款：包含誠意金、定金、房款等

2、資料管理，主要為明源資料操作

3、準確、及時開具收據或發票，并做好日常收據發票管理

4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作

5、報表管理，日報、應收臺賬登記

公司出納有哪些職責篇10

協助財務進行工作，票據整理，信息錄入登記

公司財務報表內容等

完成財務及公司領導交代的其他事項

公司出納有哪些職責篇11

1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責日常現金、支票的收與支出，按時登記現金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調整表；

4、月末核對現金/銀行存款日記賬的&39;發生額與余額；

5、保管、開具增值稅發票；

6、每月工資按時發放及報銷；

7、公司合同管理，臺賬建立；

8、公司證照保管、運用；

9、完成上級領導布置的其他工作。

公司出納有哪些職責篇12

1、辦理銀行存款和提取現金等事務；

2、負責日常收支的管理和核對；

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

公司出納有哪些職責篇13

崗位職責：

1、辦理銀行存款和提取現金等事務;

2、負責日常收支的管理和核對;

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。

7、有一定的`抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。

公司出納有哪些職責篇14

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

公司出納有哪些職責篇15

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的&39;造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。

十二、完成領導交辦的其他工作。

公司出納有哪些職責篇16

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,并經領導批準后簽發,不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

公司出納有哪些職責篇17

1、根據已審批的請款單據，定期付款；在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

公司出納有哪些職責篇18

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合會計負責辦公室財務管理統計匯總。

公司出納有哪些職責篇19

1、堅持原則，遵守財經紀律。

2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

4、負責學校行政經費的.現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。

7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。

公司出納有哪些職責篇20

負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

完成日常收費結算工作;

根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;

妥善保管收銀設備;

保持工作場所干凈整潔，保證收銀臺、信用卡終端、計算機及其他設備正常工作

完成上級交給的其它事務性工作。