明確職責，員工可以更好地了解自己的工作內容和職責范圍，完成工作任務，提高工作效率和質量。出納職責的內容怎樣寫才正確？接下來給大家整理出納職責的內容，希望對大家有所幫助。

出納職責的內容篇1

1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準確無誤。

出納職責的內容篇2

1、銀行業務：及時處理銀行日記賬、確保收支明細表和余額調節表的準確性、保證網銀轉賬準確無誤，按照回單張數統計;

2、財務做賬處理：在金蝶系統里看收入憑證張數;

3、報銷及支付款項：報銷單據和表格的初步審核、根據公司制度對支付的規定，審核合同、 訂單及發票、制作支付申請表，完成支付單據制單并提交支付復核，按照支付款項的回單張數統計;

4、催款和記賬：與銷售部核對應收款項，按照回款筆數統計;

5、現金：現金收入存款和收入明細表、現金提取和支出明細表、現金盤點表， 按照現金收入和提取的次數統計;

6、領導交辦的其他工作;

出納職責的內容篇3

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付與管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納職責的內容篇4

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

崗位要求：

1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業畢業；

2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；

3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

4、工作認真，態度端正；

5、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納職責的內容篇5

職責:

1、跟總公司財務部溝通,處理分公司日常財務事務;

2、獨立做賬,編制財務報表;

3、負責分公司報稅工作;

4、負責與分公司當地的稅務、銀行等單位的溝通工作;

5、分公司各種證件的年檢工作。

任職資格:

1、有會計從業資格證,有兩年以上會計工作經驗;

2、有小規模及一般納稅人的.工作經驗;

3、能夠熟練操作國稅、地稅網上申報系統;

4、能夠熟練操作財務軟件。

5、有良好的溝通能力及團隊精神。

出納職責的內容篇6

1.核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

2.每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3.做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4.確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5.核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6.審核及監督出納的開票情況。

7.及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納職責的內容篇7

1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2、相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3、各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4、經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5、應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

6、銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

7、公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

8、每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9、每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

10、協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納職責的內容篇8

1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。

2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.按時編制相關的.財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。

4.負責公司日常的費用報銷。

5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。

6.完成領導布置的其他工作。

出納職責的內容篇9

一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。

二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。

五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

六、認真準確填制現金收付憑證。

七、負責各類票據的認購和發放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務。

出納職責的內容篇10

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，公司出納工作職責。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的'造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。百度搜索的強調一點不要把出納又做會計又做出納還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬哈哈

出納職責的內容篇11

一、要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納職責的內容篇12

1、辦理銀行存款和現金領取；

2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理；

3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；

4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協助財務經理完成其他輔助工作。

出納職責的內容篇13

1、負責辦公室日常行政事務;

2、審核原始票據，保證報銷手續及原始單據的合法性;

3、現金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

4、協助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;

5、負責開具發票及認證;

6、完成上級領導交給的其他工作;