明確的職責分工可以讓團隊成員之間更加信任彼此，有利于團隊穩定和凝聚力的提升。下面是一些單位出納職責是什么免費閱讀下載，希望對大家寫單位出納職責是什么有用。

單位出納職責是什么篇1

崗位職責：

1、負責辦理員工入職離職及勞動合同簽訂終止等相關工作；

2、負責辦理員工社保及公積金的申報變更停繳轉移等工作；

3、負責報銷憑證的整理錄入工作；

4、按照銀行工商稅務等單位的要求及時報送各類表格；

5、完成上級安排的其他管理性工作與事務性工作；

任職要求：

1、本科及以上學歷，會計或人力資源相關專業，具備證券從業資格者優先；

2、具備證券基礎知識及溝通協調能力等綜合管理水平；

3、自覺遵守公司的各項規章制度，學習能力強有進取心，能承擔較大工作壓力；

4、能熟練運用現代辦公設施，熟悉office辦公軟件及財務系統應用軟件；

5、有客戶資源者優先

單位出納職責是什么篇2

負責公司日常的費用報銷審核；

門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算；

固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；

現金工作：

負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

每日核對、保管門店的營業收入；

每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；

月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

其他工作：

每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；

單位出納職責是什么篇3

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的`開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

單位出納職責是什么篇4

崗位職責：

1、負責員工考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；

2、負責辦公用品統計及物品領取管理，辦公資產的管理；

3、負責報銷日常開支及撥款，做好現金日記賬與銀行日記賬；

4、現金及銀行收付處理，做好財務報表的統計及與總部財務部的對接工作；

5、對接行政類和財務類事務；

6、完成上級交辦的其他事宜。

職位要求：

1、大專以上學歷，財務、會計相關專業；

2、熟悉先關財務統計工作及行政管理工作

3、能熟練使用ERP財務軟件及辦公軟件；

4、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；

5、具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識、良好的職業道德。

單位出納職責是什么篇5

1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

2、負責公司日常的收付款業務

3、負責管理公司所有銀行賬戶

4、負責公司資金系統的錄入

5、審核收銀員每日報送的.整車銷售收入，售后維修收入日報

6、每日盤點現金

7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務

單位出納職責是什么篇6

負責電話接聽、客戶、家長、學生的接待工作；

負責學員的.信息登記、建檔及錄入；

負責各類行政、市場、教學類表單的錄入、分類和存檔；

及時發現客戶的需求及意見，并記錄整理和匯報；

員工入職：員工企業郵箱開通、。員工工作服、辦公文具領取、員工證制作、更新員工通訊錄；

考勤：考勤機維護及每月排班，次月第一天分別將中教和外教考勤明細和報表整理；

負責中心整體環境的監督與維護；

負責中心各種物品的采購及保管；

社保、公積金繳納；

協助中心各類活動的舉辦；

固定資產清點：每學期期末校區所有資產盤點；

用款申請：校區各部門費用申請。

負責日常收支的管理和核對；

辦公室基本賬務的核對；

負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

保存、歸檔財務相關資料；

負責開具各項票據。

單位出納職責是什么篇7

1.負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理;

2.協助校區前臺的的'日常工作事務;

3.為整個教學區有關工作人員提供秘書工作的服務;

4.為上課學生作課程安排及提供相應的服務;

5.辦理學生入學手續;

6.系統數據及時輸入與更新;

7.保管學生合同，每月進行相關統計;

8.登記匯總每月銷售情況并繪制相關報表;

9.負責現金日記帳、銀行日記帳;

單位出納職責是什么篇8

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;

3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;

4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

5、銷售發票的開具及保管;

6、協助會計做好各種賬務處理工作;

7、辦理公司有關稅款的.申報及繳納;

8、編制有關稅務報表及統計報表;

9、辦理與稅務有關的其它事務;

10、完成財務總監交辦的其它工作。

單位出納職責是什么篇9

1.負責__計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。

2．負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。

3．組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。

4．負責并參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。

5．組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。

6．配合有關部門抓好雙增雙節工作。

7．參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

8．組織財會人員的.業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

9．負責審查對外提供的財務會計資料。

10．加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

11．承辦領導交辦的其他工作。

單位出納職責是什么篇10

崗位職責：

1、申報納稅，國地稅委托代征開票；

2、核算員工和經紀人工資及提成；

3、制作費用申請表和審核費用報銷單據；

4、負責營業部公文員簽報起草及流轉工作；

5、負責營業部員工職業資格注冊及年檢工作。

任職要求：

1、熱愛證券行業；

2、已經獲得會計從業資格、證券從業資格；

3、熟練掌握Excel，Word等辦公軟件和用友，金蝶等財務軟件；

4、性格開朗上進，做事認真有耐心，具有較強的責任心和較高的`忠誠度。

單位出納職責是什么篇11

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，并準確的錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；配合副總負責財務管理統計匯總；

單位出納職責是什么篇12

1、負責機構前臺電話的接聽與轉接，做好來電咨詢工作，對于重要來電內容需認真記錄并傳達給相關人員，不遺漏，不延誤；

2、負責來訪人員（包含客戶、同業、政府等人員）的接待工作，認真記錄來訪人員信息，嚴格執行相關接待服務規范，保持良好的禮貌禮節；

3、收發機構內部郵件、報刊、快遞及其他物品，做好管理及轉遞工作；

4、機構收費；

5、負責前臺區域的環境衛生，保持前臺整潔。

單位出納職責是什么篇13

1、出納崗位職責

一、收款

嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

三、制單與記帳

1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的'業務必須當天入賬，做到日清月結;

3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》;

4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、現金和票據管理

1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任;

2、不得坐支現金;

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、工資管理

1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

六、報表規定

根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

1、機關會計崗位職責

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

2、事業單位出納工作職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

10.現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。

11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

12.負責管理本單位財務保險柜。

單位出納職責是什么篇14

崗位職責：

1、負責公司辦公用品的計劃、采購、保管和發放；

2、負責辦公室日常辦公環境衛生管理、綠化管理、裝修管理等綜合事務工作；

3、辦理公司各項現金收支和銀行結算業務；

4、公司日常賬務往來、日常費用與報銷的審核處理，配合部門之間的銜接；

5、協助辦理公司工商、稅務、銀行等相關事宜。

任職要求：

1、形象氣質佳，普通話標準，聲音甜美，具親和力，做事認真仔細；

2、嫻熟的處理各類辦公事務的能力及良好的溝通、組織、協調能力；

3、熟練使用各種辦公軟件；

4、工作細致認真，謹慎細心，責任心強；

5、具有很強的人際溝通、協調能力，團隊意識強；

6、大專或以上學歷，一年左右的工作經驗；

單位出納職責是什么篇15

1.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

3.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

4.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

5.完成領導布置的其他工作。

單位出納職責是什么篇16

1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金發放工作。

2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

11、協助會計人員的日常工作。

12、領導交辦的其他事項。

單位出納職責是什么篇17

1、負責對稽核人員審核過后的收、付款憑證進行再次復核，檢查所有單據是否合法、真實;對于不符合財務制度的單據，一律退回;

2、負責要根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬的.工作，做到數字準確、日清月結;

3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。每日核對庫存現金，做到賬款相符

4、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表;

5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的管理工作，按規定設立領用登記簿;

6、負責公司及銀行印鑒卡等有關資料管理;

7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發票、收據等;

8、領導安排的其他工作

單位出納職責是什么篇18

1、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的`限額，嚴格控制簽發空白支票。

3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。

5、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批

6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。

7、負責工資、薪金的發放。

8、做好資金信息和其他會計信息的 。

9、按時完成領導交辦的臨時任務。