明確的職責分工可以讓企業更好地進行團隊協作和資源整合，提升企業的綜合競爭力。那要怎么寫公司會計職責范本呢？這里提供一些公司會計職責范本，希望對大家能有所幫助。

公司會計職責范本篇1

1、每日賬目管理包括現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等;

2、往來賬目、客戶定金及退款的營帳錄入和審核管理;

3、項目日常費用的交納，支出、進賬等事宜;

4、每日公司所有入賬數據統計更新;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

公司會計職責范本篇2

1、負責憑證輸入、整理歸檔、票據粘貼、開具發票、票據認證等工作;

2、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，會操作Word/Excel/PPT;

3、有良好的職業道德，作風嚴謹，善于處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力;

4、工作積極，責任心強，有良好的溝通能力;服從主管交辦的各項輔助性事務性工作;

公司會計職責范本篇3

1. 根據批準過的付款申請及費用報銷單等，安排付款

2. 更新現金及銀行日記賬并向相關部門提供正確的銀行信息

3.與相關政府部門保持聯系，并負責公司證件的年檢工作

4. 根據原始單據進行賬務處理，確保其符合相關會計制度及會計準則

5.保管現金及支票

6.購買、保管、開具及裝訂采購和銷售發票

公司會計職責范本篇4

一、出納人員崗位責任制

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

二.會計員的崗位責任制

1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。

4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。

公司會計職責范本篇5

工作職責：

1、嚴格遵循財務制度及原則，檢查監督出納、收款的日常工作，檢查出納帳簿，監督盤點出納庫存現金；

2、負責完成日常會計憑證的編制工作，并及時進行賬務處理，月末裝訂憑證成冊歸檔；

3、嚴格執行財務部規章制度，認真審核本項目各種費用支出報銷；

4、準確及時完成各種報表（日報、周報、月報）的編制、審核工作；

5、負責組織訂制本項目的財務工作總結及計劃并上報財務部經理；

6、負責組織實施固定資產的盤點及核算工作；

7、負責各部門合同及采購申請等資料的歸檔保管工作；

8、明確本崗位所涉及的環境因素和危險源，并執行本部門的相關要求；

9、完成上級領導交辦的其他工作

工作要求：

1、2年以上企業會計工作經驗，具有物業會計工作經驗

2、能熟練使用金蝶財務和辦公軟件

3、熟悉會計準則和上海地方的保稅制度及流程

4、有會計上崗證，具有助理會計師職稱優先

公司會計職責范本篇6

1、日常會計憑證的制作、賬務處理與審核、憑證裝訂、保管

2、往來賬款的查詢、登記、審核

3、存貨、固定資產的清查、管理

4、財務部其他工作

公司會計職責范本篇7

職責：

1、輔助日常會計做賬;

2、輔助財務主管定期制作公司財務報表，調整會計準則;

3、輔助財務主管定期制作財務月報、季報和年報;

4、輔助財務主管依據費用管理規定，合理控制費用支出

5、輔助人資部門日常績效考核等工作!

任職要求：

1，應屆、會計或財務、金融等相關專業，有財務相關證書者優先，

2，有良好的溝通和人際交往能力，組織協調能力和承壓能力，

3，18-28歲，無不良嗜好。

公司會計職責范本篇8

1.負責產品的成本核算，加強和實施成本控制，并進行成本分析，為降低成本提供參考資料。

2.負責公司采購貨品的付款資料制作、款項申請，與廠家核對采購入庫和付款業務明細賬單；

3.負責對采購部提交的采購付款申請單據進行審核，采購入庫和付款業務明細對賬進行復核；

4.負責編制本崗位的各種核算和統計分析報表；

5.負責編制采購付款資金計劃表；

6.每月對采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結轉業務進行會計賬務處理；

7.必須要有會計證；

8.上級隨時安排的其他工作。

公司會計職責范本篇9

一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表。

二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

公司會計職責范本篇10

工作職責:

1. 按照會計準則和集團的實際情況,擬定或者修改相應的財務管理制度。

2.按照會計準則集團信息化的統一要求,設置會計科目,進行基礎會計核算。

3.負責相應公司憑證審核及財務報表出具和分析,做到數據準確、審批合規、要件齊全、報送及時。

4.制定相應公司的年度財務預算,并跟蹤、監控預算執行情況,撰寫分析報告提交上級領導。

5.負責相應公司往來賬務的管理管控,與業務部門聯動,定期反饋落

6.負責相應公司的存貨及資產的賬務處理及管控反饋,定期與資產管理部門及存貨管理部門核對、溝通、抽盤,促進相關部門加強存貨及資產的管理。

7.負責相應公司的貨幣資金的安全、準確。定期盤點、不定期抽盤現金,每月及時核對銀行帳,編制銀行存款余額調節表,確保賬實相符。

8.及時編制納稅申報表,依法報稅納稅。及時掌握稅收政策,合理應用稅收優惠政策,處理涉稅事項。

9.負責準確、及時提供對集團、各主管部門、財政、稅務、統計、國資委等相關的報表。

10.完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1.熟練使用財務及辦公軟件。

2.具備本科及以上學歷,會計相關專業,需擁有中級或中級以上會計職稱或注冊會計師證書。

3.熟悉國家財務法規、稅法、政策。

4.具有全面的財務專業知識及財務處理、財務管理經驗。

5.具有良好的書面和口頭表達能力。

6.有較強的協調、溝通能力。

7.誠信、實干,有高度的責任感。

8.具備團隊合作精神。

9.具備良好的職業操守。

10.具有較強的組織管理能力。

公司會計職責范本篇11

1、負責每月各項會計憑證的編制、會計報表的結轉及稅務申報等工作，能夠獨立完成公司財務相關的全套賬務工作。

2、開具發票以及保管增值稅發票;

3、核對應收、應付款項，定期與往來客戶對賬;

4、負責公司的業務報價等;

5、及時完成領導臨時交代的其他工作。

公司會計職責范本篇12

1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

2、往來賬務處理，現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

公司會計職責范本篇13

1.負責施工工程財務決算工作，進行成本分析

2.負責編制成本預算計劃

3.負責成本會計憑證、帳薄、財務報表編制工作不過實際工作中，成本會計做的工作比這個還要多，甚至覆蓋了財務和審計的內容：

1).組織制定項目收入計劃，編制公司財務預算及預算執行分析報告

2).準備融資資料，與銀行對接，跟進辦理按揭手續，保證按揭款及時到帳

3).提交開立帳戶申請，審核資金余額表

4).審核一般付款轉帳付款單據，負責收集、整理公司財務資料并定期上報

5).會審營銷策劃部提交的價格方案，分析實時價格，對價格的調整、銷售報批件提出專業管理意見

6).負責公司的.會計核算，審核余額調節表，定期上報財務報表和銷售報表，管理對外投資及債權、債務，配合年度審計工作

7).收集當地財稅信息，提出稅務策劃方案

8).計算應交稅款，辦理稅款繳納

9).抽查《認購協議書》價格、折扣執行情況及錄入銷售系統數據的準確性，定期上報銷售報表，開具并管理銷售發票