明確職責可以使員工更加專注自己的工作，減少因職責不清而產(chǎn)生的工作失誤或錯誤，提高工作質量。什么樣的會計出納的職責內容才算是優(yōu)秀的呢？這里整理一些會計出納的職責內容，方便大家學習。

會計出納的職責內容篇1

1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務，確保日清月結，款賬相符；

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；

3、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作；

4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂；

5、負責原始財務單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀；

6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉賬支票，辦理結算業(yè)務。

會計出納的職責內容篇2

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作；

2、負責編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結；

3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作；

4、負責發(fā)票的開具及認證工作；

5、協(xié)助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作；

6、完成上級交給的其它工作；

會計出納的職責內容篇3

1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內部報表。

2.負責辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結算。

3.認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節(jié)表。

5.完成上級領導交辦的其他工作。

會計出納的職責內容篇4

1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用，核銷登記；

2、工程備用金的申領、發(fā)放與登記；

3、工程倉庫盤點；

4、工程月度應收、應付臺賬統(tǒng)計；

5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的&39;完好性和精確性；

6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；

8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字；

9、每周與公司本部出納進行結賬；

10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的培訓；

11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據(jù)；

14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

會計出納的職責內容篇5

1、負責日常的費用報銷，工資核算；

2、負責日?，F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；

4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；

5、領取當月扣取的相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

6、領導安排的.其他事項。

會計出納的職責內容篇6

負責公司資金業(yè)務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。

1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

2.資金業(yè)務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

3.會計是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內如何確認收入和資產(chǎn)的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業(yè)、機關單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項經(jīng)濟管理活動。

會計出納的職責內容篇7

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理復核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的`現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

五、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。

六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務

會計出納的職責內容篇8

1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。

2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。

4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。

5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

6、到銀行預約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。

7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執(zhí)行。

8、整理各店報銷單據(jù)，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據(jù)返還至各門店會計。

9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的`網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。

11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現(xiàn)金報表。

14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。

15、做好現(xiàn)金的管理，及時到銀行存款。

16、核對各店團購、外賣網(wǎng)絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。

17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。

18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

會計出納的職責內容篇9

①工作內容：

1.開具增值稅發(fā)票，并做相應登記。

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

3.負責公司相關信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。

4.與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。

3.每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6.各類費用及相關表單的制作。

7.完成科領導交辦的其他任務。

②任職要求：

1.具有一定的`會計專業(yè)知識，持會計上崗證。

2.具有現(xiàn)金管理和銀行結算業(yè)務方面的知識，掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財務開支標準；

3.熟練運用電腦及財務軟件。

4.能正確辦理日常銀行往來的賬務處理；

5.誠實可靠，嚴守紀律

6.具有2年工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

會計出納的職責內容篇10

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、完成領導布置的其他工作。

會計出納的職責內容篇11

1.負責日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領導要求開展資金調度工作。

6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

7.負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作。

8.負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

會計出納的職責內容篇12

1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

2、登記保管各種明細賬、總分類賬；

3、按照財務制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；；

4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜；

5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

7、完成總經(jīng)理交辦的`其他工作。

會計出納的職責內容篇13

工作內容

1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

3、協(xié)助財會文件的&39;準備、歸檔和保管；

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。

任職資格

1、教育背景和專業(yè)財務或會計相關專業(yè)，大專及以上學歷；

2、工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗；

3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強；

4、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調能力。

會計出納的職責內容篇14

崗位職責:

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章

4.負責報銷差旅費的`工作。

崗位要求:

1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷;

2、有財務會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務軟件;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

福利:薪資5000起+免費住宿

上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休

會計出納的職責內容篇15

1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；

2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

3、報銷差旅費及各項日常費用；

4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理；

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。